利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は3億54百万円(前年同四半期は1億32百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の増加額2億40百万円、たな卸資産の増加額76百万円及び仕入債務の減少額63百万円並びに法人税等の支払額2億4百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益5億79百万円の計上及び減価償却費3億75百万円の計上があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は4億82百万円(前年同四半期は3億26百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億69百万円があったこと等によるものであります。

2017/11/13 10:02