営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億58百万円減少(前年同四半期は4億63百万円の減少)し、当第2四半期連結会計期間末には29億14百万円(前年同四半期末は27億12百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は3億54百万円(前年同四半期は1億32百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の増加額2億40百万円、たな卸資産の増加額76百万円及び仕入債務の減少額63百万円並びに法人税等の支払額2億4百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益5億79百万円の計上及び減価償却費3億75百万円の計上があったこと等によるものであります。

2017/11/13 10:02