支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	179,423	-
支払手形	4,838	-

2020/06/26 16:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ.負債
前連結会計年度末に比べ1億26百万円増加し、33億22百万円となりました。これは、1年内返済長期借入金が2億56百万円減少したものの、短期借入金の増加額2億円、未払法人税等の増加額1億8百万円、支払手形及び買掛金の増加額91百万円があったこと等によるものであります。
ハ.純資産

2020/06/26 16:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権には、顧客の信用リスクがあります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建営業債権には為替の変動リスクがありますが、同じ外貨建ての営業債務の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。一部外貨建営業債務があり、為替の変動リスクがありますが、恒常的に同じ外貨建ての営業債権残高の範囲内にあります。
長期借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。

2020/06/26 16:27