アバールデータ（6918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,722 | 336,379 |
| 減価償却費 | 76,371 | 72,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,459 | 49,292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,228 | -6,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,303 | -31,506 |
| 支払利息 | － | 377 |
| 固定資産除却損 | 32 | 1,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | 15 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -51,965 | -30,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,140 | 352,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,658 | -287,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,652 | 30,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,695 | 47,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,763 | -44,305 |
| その他 | 6,585 | -21,966 |
| 小計 | 120,320 | 463,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,265 | 31,523 |
| 助成金の受取額 | 20,658 | － |
| 利息の支払額 | － | -377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -679 | -180,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,564 | 314,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,382 | 31,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,501 | -50,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,058 | -13,056 |
| その他 | 929 | 712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,247 | -38,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13,530 |
| 配当金の支払額 | -58,858 | -70,890 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,750 | -6,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,687 | 123,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,629 | 399,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,755,116 | 2,786,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786,745 | 2,135,141 |
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