アバールデータ（6918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,379 | 105,993 |
| 減価償却費 | 72,623 | 67,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,292 | 9,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,834 | -15,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,358 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 4,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,506 | -18,039 |
| 支払利息 | 377 | 622 |
| 固定資産除却損 | 1,630 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -30,819 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,910 | 330,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,872 | 266,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,451 | 20,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,899 | -230,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,305 | -12,851 |
| その他 | -21,966 | -15,161 |
| 小計 | 463,399 | 526,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,523 | 18,031 |
| 利息の支払額 | -377 | -622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,017 | -146,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,528 | 397,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -9,000 |
| 出資金の払込による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,236 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,809 | -77,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,056 | -11,254 |
| その他 | 712 | 827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,917 | -196,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,620 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,100 | -16,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 13,530 | 14,636 |
| 配当金の支払額 | -70,890 | -62,675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,750 | -6,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,398 | -71,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,009 | 130,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,736,131 | 2,135,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,141 | 2,382,129 |
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