アバールデータ（6918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,993 | 154,681 |
| 減価償却費 | 67,691 | 64,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,166 | 50,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,286 | 3,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,012 | -7,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,039 | -25,719 |
| 助成金収入 | － | -4,441 |
| 支払利息 | 622 | 447 |
| 固定資産除却損 | 40 | 251 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,974 | -511,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266,526 | -119,343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,199 | 249,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,343 | 339,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,851 | 1,092 |
| その他 | -15,161 | 8,330 |
| 小計 | 526,928 | 200,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,031 | 25,750 |
| 助成金の受取額 | － | 11,543 |
| 利息の支払額 | -622 | -447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,454 | 112,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,882 | 349,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,055 | -57,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,254 | -29,007 |
| その他 | 827 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,482 | -86,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,440 | -14,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,636 | 14,063 |
| 配当金の支払額 | -62,675 | -18,929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,750 | -3,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,229 | -22,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,170 | 241,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,251,958 | 2,382,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,129 | 2,496,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
