受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は10,624百万円(前連結会計年度末比910百万円の増加)となりました。
流動資産につきましては、主に、現金及び預金が563百万円増加、売上の増加に伴い受取手形及び売掛金が379百万円増加、電子記録債権が341百万円増加、有価証券が30百万円減少、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品これらのたな卸資産が76百万円増加、主に顧客からの支払方法がファクタリングから電子記録債権へ切替ったことにより未収入金が255百万円減少、繰延税金資産が32百万円増加、未収還付法人税が104百万円減少、その他が12百万円増加した結果、1,016百万円増加し6,969百万円となりました。
固定資産につきましては、主に、有形固定資産が58百万円減少、無形固定資産が33百万円増加、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動等の影響等により81百万円減少した結果、106百万円減少し3,655百万円となりました。

2014/06/24 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/24 13:45