営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は19億84百万円(前年同期は3億42百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益12億72百万円の計上、仕入債務の増加22億13百万円による資金増加と、売上債権の増加28億97百万円、たな卸資産の増加21億29百万円による資金減少によるものであります。

2019/02/14 9:25