千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132 | 538 |
| 減価償却費 | 345 | 310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 9 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 12 |
| 関係会社整理損 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,517 | -482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,495 | -200 |
| その他 | 296 | 369 |
| 小計 | 462 | 522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -25 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 32 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -341 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | -824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,680 | 5,368 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,368 | 5,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
