千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 41億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 16億500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -45億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,098 | -3,217 | -1,444 | -1,119 | -641 | 13,594 | 4Q | 3,183 | -4,388 | -1,810 | -1,205 | -1,344 | 12,188 | 通期 | 4,801 | -4,091 | -2,099 | 710 | -1,627 | 14,928 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,534 | -2,311 | -1,682 | -777 | -705 | 12,141 | 通期 | 3,013 | -2,336 | -2,193 | 677 | -1,438 | 13,282 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,231 | -152 | -1,229 | 1,079 | -653 | 12,906 | 通期 | 3,246 | -241 | -1,476 | 3,005 | -1,308 | 14,775 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,525 | -868 | -1,482 | 657 | -609 | 13,780 | 通期 | 3,257 | -1,960 | -2,057 | 1,297 | -2,368 | 13,948 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 175 | -497 | -1,206 | -322 | -480 | 12,260 | 通期 | 1,146 | 1,482 | -1,140 | 2,628 | -964 | 15,181 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,000 | -114 | -954 | 1,886 | -814 | 16,553 | 通期 | 3,760 | -684 | -1,484 | 3,076 | -1,467 | 17,539 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,848 | -1,382 | -2,495 | 466 | -777 | 16,818 | 通期 | 3,519 | -3,019 | -3,349 | 500 | -1,712 | 15,746 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,762 | -2,386 | -2,343 | 376 | -715 | 14,438 | 通期 | 4,723 | -1,631 | -3,646 | 3,092 | -1,487 | 15,772 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,423 | -1,406 | -1,997 | 1,017 | -872 | 15,901 | 通期 | 5,230 | -3,142 | -3,398 | 2,088 | -1,378 | 15,503 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,978 | 711 | -2,878 | 2,689 | -421 | 14,606 | 通期 | 4,131 | 1,605 | -4,581 | 5,736 | -920 | 16,795 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 7億1000万
- 2017年12月（連） -4.65%
- 6億7700万
- 2018年12月（連） +343.87%
- 30億500万
- 2019年12月（連） -56.84%
- 12億9700万
- 2020年12月（連） +102.62%
- 26億2800万
- 2021年12月（連） +17.05%
- 30億7600万
- 2022年12月（連） -83.75%
- 5億
- 2023年12月（連） +518.4%
- 30億9200万
- 2024年12月（連） -32.47%
- 20億8800万
- 2025年12月（連） +174.71%
- 57億3600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 8.48%
- 2017年12月（連）
- 7.79%
- 2018年12月（連）
- 8.05%
- 2019年12月（連）
- 8.49%
- 2020年12月（連）
- 3.05%
- 2021年12月（連）
- 9.4%
- 2022年12月（連）
- 8.94%
- 2023年12月（連）
- 11.98%
- 2024年12月（連）
- 12.69%
- 2025年12月（連）
- 10.86%
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