有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,761 | 2,585 |
減価償却費 | 1,070 | 1,164 |
減損損失 | - | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -198 | -227 |
支払利息 | 11 | 18 |
為替差損益(△は益) | 52 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -375 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 21 | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | -105 | 164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | 153 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 56 | 71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363 | -62 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3 | 22 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 52 | -7 |
小計 | 3,476 | 3,579 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 224 |
利息の支払額 | -8 | -22 |
法人税等の支払額 | -666 | -568 |
法人税等の還付額 | 255 | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246 | 3,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,321 | -6,169 |
定期預金の払戻による収入 | 6,395 | 5,592 |
有価証券の取得による支出 | -107 | |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 111 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -2,351 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 283 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 641 |
その他 | 26 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -1,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -14 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -231 | -724 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -57 |
配当金の支払額 | -1,219 | -1,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -2,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,273 | -826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,775 | 13,948 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 219 | - |