千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,585 | 1,296 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,196 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -141 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -64 | 26 |
| 関係会社整理損 | － | 222 |
| 工場移転費用 | － | 22 |
| 助成金収入 | － | -55 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | -1,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7 | 44 |
| 小計 | 3,579 | 1,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 173 |
| 利息の支払額 | -22 | -15 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -141 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -22 |
| 助成金の受取額 | － | 55 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -147 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -611 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,169 | -4,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,592 | 6,283 |
| 有価証券の取得による支出 | | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351 | -852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 641 | 186 |
| その他 | -2 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | 1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -724 | |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -66 |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,948 | 15,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
