有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,585 | 1,296 |
減価償却費 | 1,164 | 1,196 |
減損損失 | 5 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -227 | -141 |
支払利息 | 18 | 16 |
為替差損益(△は益) | 27 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -375 | -17 |
固定資産除売却損益(△は益) | -64 | 26 |
関係会社整理損 | - | 222 |
工場移転費用 | - | 22 |
助成金収入 | - | -55 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 191 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164 | -1,401 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 153 | -185 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 71 | -67 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62 | 698 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 18 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7 | 44 |
小計 | 3,579 | 1,838 |
利息及び配当金の受取額 | 224 | 173 |
利息の支払額 | -22 | -15 |
関係会社整理損の支払額 | - | -141 |
工場移転費用の支払額 | - | -22 |
助成金の受取額 | - | 55 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -147 |
法人税等の支払額 | -568 | -611 |
法人税等の還付額 | 44 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257 | 1,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,169 | -4,033 |
定期預金の払戻による収入 | 5,592 | 6,283 |
有価証券の取得による支出 | | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,351 | -852 |
有形固定資産の売却による収入 | 283 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 641 | 186 |
その他 | -2 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | 1,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -2 | - |
自己株式の取得による支出 | -724 | |
リース債務の返済による支出 | -57 | -66 |
配当金の支払額 | -1,272 | -1,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -1,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -256 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -826 | 1,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,948 | 15,181 |