千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,296 | 3,151 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -90 |
| 支払利息 | 16 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 20 |
| 関係会社清算益 | － | -147 |
| 関係会社整理損 | 222 | － |
| 工場移転費用 | 22 | － |
| 助成金収入 | -55 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,401 | 1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698 | -1,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44 | 22 |
| 小計 | 1,838 | 4,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 91 |
| 利息の支払額 | -15 | -26 |
| 関係会社整理損の支払額 | -141 | -24 |
| 工場移転費用の支払額 | -22 | － |
| 助成金の受取額 | 55 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -147 | － |
| 法人税等の支払額 | -611 | -608 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 3,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,033 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,283 | 746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 54 |
| その他 | -73 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -441 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -169 |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | 766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232 | 2,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,181 | 17,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
