千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,151 | 3,755 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -147 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -78 |
| 関係会社清算益 | -147 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,854 | -185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589 | 452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,370 | -973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22 | -2 |
| 小計 | 4,230 | 4,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 129 |
| 利息の支払額 | -26 | -28 |
| 関係会社整理損の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -608 | -1,059 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,760 | 3,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 746 | 571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -1,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 0 |
| その他 | 24 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -3,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -1,682 |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -203 |
| 配当金の支払額 | -868 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 766 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,357 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,539 | 15,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
