千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,755 | 3,701 |
| 減価償却費 | 1,527 | 1,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -322 |
| 支払利息 | 27 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -78 | 54 |
| 減損損失 | － | 52 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 452 | 930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -973 | -674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | -12 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 小計 | 4,474 | 5,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 323 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,213 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | 4,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,022 | -4,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 571 | 4,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -1,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 176 |
| その他 | -36 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,019 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,682 | -1,943 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -234 |
| 配当金の支払額 | -1,464 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -3,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,792 | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,746 | 15,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
