千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 4,638 |
| 減価償却費 | 1,559 | 1,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -388 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 17 |
| 減損損失 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | 610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 930 | 266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674 | -396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -84 |
| 小計 | 5,613 | 6,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 365 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,234 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,723 | 5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,114 | -3,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,272 | 2,388 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -1,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 176 | 1 |
| その他 | -29 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -3,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,943 | -1,942 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -221 |
| 配当金の支払額 | -1,368 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,646 | -3,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | -269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,772 | 15,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
