千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,638 | 3,557 |
| 減価償却費 | 1,657 | 1,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -273 |
| 支払利息 | 20 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 15 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | 1,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 266 | 33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -312 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84 | -29 |
| 小計 | 6,096 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 313 |
| 利息の支払額 | -19 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,234 | -1,419 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,230 | 4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,485 | -1,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,388 | 3,930 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 531 |
| その他 | -18 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,142 | 1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,942 | -2,774 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -199 |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,398 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,041 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,503 | 16,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
