千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,119 | 2,761 |
| 減価償却費 | 1,003 | 1,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -198 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -292 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -68 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | -105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | 32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | 52 |
| 小計 | 3,899 | 3,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 188 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -666 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | 3,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,224 | -5,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,521 | 6,395 |
| 有価証券の取得による支出 | -107 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 566 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 362 | 29 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -90 | － |
| その他 | -31 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -497 | -231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -1,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,645 | 1,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,282 | 14,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
