有価証券報告書-第63期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,119 | 2,761 |
減価償却費 | 1,003 | 1,070 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -198 |
支払利息 | 9 | 11 |
為替差損益(△は益) | 89 | 52 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -292 | -1 |
固定資産除売却損益(△は益) | -68 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 377 | -105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -610 | 32 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -39 | 56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 499 | -363 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -6 | 52 |
小計 | 3,899 | 3,476 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 188 |
利息の支払額 | -9 | -8 |
法人税等の支払額 | -1,107 | -666 |
法人税等の還付額 | 74 | 255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | 3,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,224 | -5,321 |
定期預金の払戻による収入 | 6,521 | 6,395 |
有価証券の取得による支出 | -107 | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 566 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -116 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 362 | 29 |
関係会社出資金の払込による支出 | -90 | - |
その他 | -31 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
自己株式の取得による支出 | -497 | -231 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
配当金の支払額 | -1,171 | -1,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -1,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -254 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,645 | 1,273 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 219 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,282 | 14,775 |