有価証券報告書-第62期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,414 | 3,119 |
減価償却費 | 1,614 | 1,003 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -172 |
支払利息 | 23 | 9 |
為替差損益(△は益) | 228 | 89 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -174 | -292 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | -68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 282 | 377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37 | -610 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 507 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -562 | 499 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43 | 0 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 89 | -6 |
小計 | 5,964 | 3,899 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 155 |
利息の支払額 | -28 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,570 | -1,107 |
法人税等の還付額 | 249 | 74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,822 | 3,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,685 | -8,224 |
定期預金の払戻による収入 | 6,082 | 6,521 |
有価証券の取得による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,322 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 566 |
無形固定資産の取得による支出 | -162 | -116 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 241 | 362 |
関係会社出資金の払込による支出 | -24 | -90 |
関係会社株式の取得による支出 | -830 | - |
その他 | -228 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | -2,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 421 | -500 |
長期借入金の返済による支出 | -19 | -14 |
自己株式の取得による支出 | -1,048 | -497 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -10 |
配当金の支払額 | -1,418 | -1,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,102 | -2,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,071 | -129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,396 | -1,645 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,928 | 13,282 |