千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年9月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,414 | 3,119 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -172 |
| 支払利息 | 23 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | 377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 507 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | 499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89 | -6 |
| 小計 | 5,964 | 3,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 155 |
| 利息の支払額 | -28 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -1,107 |
| 法人税等の還付額 | 249 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,822 | 3,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,685 | -8,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,082 | 6,521 |
| 有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 241 | 362 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24 | -90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -830 | － |
| その他 | -228 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | -2,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 421 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,048 | -497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,418 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,102 | -2,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,071 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,396 | -1,645 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,928 | 13,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
