有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）48億100万→48億2200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-40億9100万→-40億4400万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-20億9900万→-21億200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年9月1日至 2015年8月31日	自 2015年9月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,475	4,390
減価償却費	1,287	1,606
貸倒引当金の増減額（△は減少）	88	-61
賞与引当金の増減額（△は減少）	35	-79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-65	-48
受取利息及び受取配当金	-119	-207
支払利息	38	23
為替差損益（△は益）	-355	229
投資有価証券売却損益（△は益）		-174
固定資産除売却損益（△は益）	-206	16
ゴルフ会員権評価損	6	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,138	289
たな卸資産の増減額（△は増加）	494	-50
その他の資産の増減額（△は増加）	-235	491
仕入債務の増減額（△は減少）	-771	-533
未払消費税等の増減額（△は減少）	33	-43
その他の負債の増減額（△は減少）	-285	90
小計	7,559	5,937
利息及び配当金の受取額	120	208
利息の支払額	-44	-28
関係会社整理損の支払額	-25	－
法人税等の支払額	-1,260	-1,565
法人税等の還付額	13	249
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,362	4,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,011	-7,749
定期預金の払戻による収入	680	6,111
有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出	-1,278	-1,462
有形固定資産の売却による収入	491	17
無形固定資産の取得による支出	-70	-165
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却及び償還による収入	60	241
関係会社出資金の払込による支出	－	-24
関係会社株式の取得による支出	-31	-830
その他	-99	-228
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,259	-4,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-820	424
長期借入金の返済による支出	-24	-19
自己株式の取得による支出		-1,048
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-40	-37
配当金の支払額	-513	-1,418
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,400	-2,099
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,302	-1,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,006	-2,396
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	191
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,133	14,928

6915 千代田インテグレ

有価証券報告書-第61期(平成27年9月1日-平成28年12月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート