有価証券報告書-第60期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年11月26日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,544 | 5,475 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -119 |
| 支払利息 | 57 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -206 |
| 関係会社整理損 | 118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246 | 2,138 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520 | 494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | -771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114 | -285 |
| 小計 | 4,740 | 7,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 120 |
| 利息の支払額 | -46 | -44 |
| 関係会社整理損の支払額 | -9 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,143 | -1,260 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749 | 6,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,230 | -1,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,328 | 680 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -1,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -305 | -31 |
| その他 | -29 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -1,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -40 |
| 配当金の支払額 | -405 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,463 | 5,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,126 | 17,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 264 | － |
