千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,783 | 3,544 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,218 |
| 減損損失 | 233 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 136 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -95 |
| 支払利息 | 29 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -635 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -180 | 4 |
| 関係会社整理損 | － | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,485 | -246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 520 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -102 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82 | 114 |
| 小計 | 1,788 | 4,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 93 |
| 利息の支払額 | -32 | -46 |
| 保険金の受取額 | 121 | － |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 事業再構築損失の支払額 | -4 | － |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -1,143 |
| 法人税等の還付額 | 141 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,638 | -3,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,140 | 3,328 |
| 有価証券の取得による支出 | -46 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 616 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -201 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 55 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | -305 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | -555 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 245 | － |
| その他 | 16 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 976 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106 | 128 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -35 |
| 配当金の支払額 | -365 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,188 | 2,463 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | 264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,398 | 12,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
