有価証券報告書-第58期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年11月28日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 204 | 2,783 |
減価償却費 | 1,174 | 1,247 |
減損損失 | 13 | 233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124 | 112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -9 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -100 |
支払利息 | 25 | 29 |
為替差損益(△は益) | -101 | -635 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | -180 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 201 | - |
保険差益 | -294 | - |
リース解約損 | 65 | - |
事業再構築損失 | 967 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 313 | -1,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 148 | 14 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -33 | -102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101 | -166 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | -6 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -37 | 82 |
小計 | 2,797 | 1,788 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 107 |
利息の支払額 | -27 | -32 |
保険金の受取額 | 758 | 121 |
災害損失の支払額 | -144 | -22 |
リース解約損の支払額 | -65 | - |
事業再構築損失の支払額 | -365 | -4 |
法人税等の支払額 | -325 | -494 |
法人税等の還付額 | 152 | 141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 1,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,186 | -3,638 |
定期預金の払戻による収入 | 1,604 | 5,140 |
有価証券の取得による支出 | -39 | -46 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 422 | 45 |
有形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,033 |
有形固定資産の売却による収入 | 169 | 616 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -30 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | 39 | 45 |
関係会社株式の取得による支出 | -80 | -28 |
長期預金の払戻による収入 | - | 200 |
貸付けによる支出 | -329 | -555 |
貸付金の回収による収入 | - | 245 |
その他 | -41 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | 976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250 | -106 |
長期借入れによる収入 | 100 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -23 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 72 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -20 |
配当金の支払額 | -365 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1,093 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 870 | 3,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,281 | 6,174 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 35 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,174 | 9,398 |