千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月28日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 204 | 2,783 |
| 減価償却費 | 1,174 | 1,247 |
| 減損損失 | 13 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -100 |
| 支払利息 | 25 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -635 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | － |
| 保険差益 | -294 | － |
| リース解約損 | 65 | － |
| 事業再構築損失 | 967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | -1,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | 82 |
| 小計 | 2,797 | 1,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 107 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 保険金の受取額 | 758 | 121 |
| 災害損失の支払額 | -144 | -22 |
| リース解約損の支払額 | -65 | － |
| 事業再構築損失の支払額 | -365 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -494 |
| 法人税等の還付額 | 152 | 141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,186 | -3,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,604 | 5,140 |
| 有価証券の取得による支出 | -39 | -46 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 422 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -28 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 貸付けによる支出 | -329 | -555 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 245 |
| その他 | -41 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | 976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -106 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 72 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -20 |
| 配当金の支払額 | -365 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870 | 3,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,281 | 6,174 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,174 | 9,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
