千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月29日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 409 | 204 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -65 |
| 支払利息 | 57 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 124 | -101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 201 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社事業再構築損失 | 302 | － |
| 保険差益 | － | -294 |
| リース解約損 | － | 65 |
| 事業再構築損失 | － | 967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759 | 313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | 148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 125 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59 | -37 |
| 小計 | 2,594 | 2,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 63 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 保険金の受取額 | － | 758 |
| 災害損失の支払額 | － | -144 |
| リース解約損の支払額 | － | -65 |
| 事業再構築損失の支払額 | － | -365 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -325 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138 | 2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,248 | -2,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 1,604 |
| 有価証券の取得による支出 | -890 | -39 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 483 | 422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816 | -996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -548 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -329 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | － |
| その他 | -37 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 134 | 72 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -33 |
| 配当金の支払額 | -373 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,587 | 870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,726 | 5,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,281 | 6,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
