千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 594 | 409 |
| 減価償却費 | 1,408 | 1,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -66 |
| 支払利息 | 29 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | 63 |
| 関係会社整理損 | 120 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 17 |
| 関係会社事業再構築損失 | － | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,601 | 759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | -273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,298 | -211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107 | -59 |
| 小計 | 2,585 | 2,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 61 |
| 利息の支払額 | -50 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -516 |
| 法人税等の還付額 | 504 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738 | 2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -1,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 420 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -890 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -487 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -548 |
| 貸付けによる支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 39 |
| その他 | -42 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -316 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 134 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -48 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,680 | 6,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,726 | 5,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
