有価証券報告書-第55期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,093 | 594 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -240 | 73 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -59 |
| 支払利息 | 61 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 220 |
| 関係会社整理損 | － | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,537 | -1,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,015 | -796 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,591 | 2,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -253 | 107 |
| 小計 | 2,677 | 2,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 59 |
| 利息の支払額 | -66 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -359 |
| 法人税等の還付額 | － | 504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -108 |
| 貸付けによる支出 | -271 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 85 |
| その他 | -62 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 676 | -542 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -11 |
| 配当金の支払額 | -690 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,090 | 5,680 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,680 | 6,726 |