有価証券報告書-第54期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,807,111 | -1,093,037 |
| 減価償却費 | 1,413,601 | 1,557,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,795 | -80,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231,939 | -240,518 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -60,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,619 | -72,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,500 | -89,190 |
| 支払利息 | 44,835 | 61,386 |
| 為替差損益（△は益） | 16,612 | -6,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,751 | -6,930 |
| ゴルフ会員権評価損 | 569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,677,877 | 3,537,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -816,196 | 1,015,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -294,851 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,968 | -1,591,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 860 | 454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,342 | -253,775 |
| 小計 | 1,989,874 | 2,677,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,263 | 89,665 |
| 利息の支払額 | -44,989 | -66,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,510,800 | -732,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,347 | 1,968,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402,038 | -27,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,207,721 | 42,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638,788 | -929,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,536 | 35,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563,545 | -373,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701,460 | -301,814 |
| 貸付けによる支出 | － | -271,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,343 | 1,299 |
| その他 | -85,597 | -62,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120,829 | -1,886,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,263 | 676,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -505,201 | -515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,575 | -7,658 |
| 配当金の支払額 | -702,451 | -690,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,964 | -22,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -541,940 | -470,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,153,386 | -410,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,244,374 | 6,090,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,090,988 | 5,680,525 |