千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,133 | 1,432 |
| 減価償却費 | 813 | 820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -173 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | 560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | 100 |
| その他 | -319 | 93 |
| 小計 | 2,872 | 2,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 205 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -844 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423 | 1,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | -1,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,212 | 2,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -14 |
| その他 | 0 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | 711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -641 | -1,172 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -99 |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,108 | -707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,901 | 14,606 |
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