千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432 | 2,993 |
| 減価償却費 | 820 | 860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -131 |
| 保険返戻金 | － | -265 |
| 支払利息 | 12 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560 | 661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | 62 |
| その他 | 93 | -100 |
| 小計 | 2,610 | 2,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 124 |
| 利息の支払額 | -12 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -439 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978 | 2,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,564 | -424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,721 | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,838 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 647 |
| その他 | -31 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 711 | 1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -740 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,172 | -2,316 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -112 |
| 配当金の支払額 | -1,606 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -4,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -707 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896 | 298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,606 | 17,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
