千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 1,641 |
| 減価償却費 | 583 | 681 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -49 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 9 |
| 関係会社整理損 | － | 20 |
| 助成金収入 | -24 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,030 | 535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 32 |
| その他 | -250 | -144 |
| 小計 | 537 | 2,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 54 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -19 |
| 助成金の受取額 | 21 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -145 | － |
| 法人税等の支払額 | -347 | -255 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,044 | 695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 54 |
| その他 | -25 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -29 | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,688 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,181 | 16,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
