千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 291 |
| 減価償却費 | 575 | 583 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -99 |
| 支払利息 | 4 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -80 | 1 |
| 助成金収入 | － | -24 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 1,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | -403 |
| その他 | -67 | -250 |
| 小計 | 1,679 | 537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 117 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 助成金の受取額 | － | 21 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -145 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -347 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,392 | -3,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,688 | 3,044 |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 111 |
| その他 | 28 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -29 |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994 | -1,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,948 | 12,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
