有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,585 | 1,296 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,196 |
| 減損損失 | 5 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △141 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益(△は益) | 27 | 13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △375 | △17 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △64 | 26 |
| 関係会社整理損 | - | 222 |
| 工場移転費用 | - | 22 |
| 助成金収入 | - | △55 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 191 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 164 | △1,401 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 153 | △185 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 71 | △67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62 | 698 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 18 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7 | 44 |
| 小計 | 3,579 | 1,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 173 |
| 利息の支払額 | △22 | △15 |
| 関係会社整理損の支払額 | - | △141 |
| 工場移転費用の支払額 | - | △22 |
| 助成金の受取額 | - | 55 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △147 |
| 法人税等の支払額 | △568 | △611 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257 | 1,146 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,169 | △4,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,592 | 6,283 |
| 有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,351 | △852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 641 | 186 |
| その他 | △2 | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,960 | 1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △724 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △57 | △66 |
| 配当金の支払額 | △1,272 | △1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,057 | △1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △65 | △256 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △826 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,775 | 13,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,948 | ※1 15,181 |
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