オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 320 | 529 |
| 減価償却費 | 111 | 102 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -16 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | -356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 101 |
| その他 | -13 | 92 |
| 小計 | 627 | 710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -848 | -597 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 399 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -198 | -203 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -28 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | -448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,447 | 6,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,387 | 5,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
