オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,208 | 1,521 |
| 減価償却費 | 354 | 329 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -72 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 18 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | 261 |
| その他 | 174 | -150 |
| 小計 | 1,300 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 77 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 107 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,845 | -1,528 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,928 | 1,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860 | -937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 21 |
| 事業譲受による支出 | -396 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -473 | -474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -51 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278 | -920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,447 | 6,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,169 | 5,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
