利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は16億29百万円(前年同期は8億48百万円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払(3億80百万円)、たな卸資産の増加(1億59百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の確保(11億38百万円)、仕入債務の増加(6億75百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は26億7百万円(前年同期は6億49百万円の使用)となりました。これは主に子会社株式の取得(31億15百万円)、有価証券並びに投資有価証券の取得・売却(差引収入7億37百万円)、及び有形固定資産の取得・売却(差引支出2億26百万円)によるものであります。

2016/08/10 13:46