利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は82百万円(前年同期は16億85百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の確保(29億55百万円)、仕入債務の増加(4億49百万円)により資金が増加したものの、たな卸資産の増加(10億52百万円)、法人税等の支払(9億94百万円)、売上債権の増加(9億69百万円)により資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億81百万円(前年同期は1億53百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得・売却(差し引き収入3億83百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(4億15百万円)、子会社株式の取得による支出(80百万円)により資金が減少したものであります。

2018/08/10 14:21