営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は82百万円(前年同期は16億85百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の確保(29億55百万円)、仕入債務の増加(4億49百万円)により資金が増加したものの、たな卸資産の増加(10億52百万円)、法人税等の支払(9億94百万円)、売上債権の増加(9億69百万円)により資金が減少したものであります。

2018/08/10 14:21