営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して1億30百万円増加し、99億1百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は23億55百万円(前年度は18億93百万円)となりました。これは、法人税等の支払(12億82百万円)、売上債権の増加(4億8百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益(31億98百万円)や減価償却費(6億9百万円)により資金が増加したことによるものであります。

2018/08/31 9:50