営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して17億33百万円増加し、97億70百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18億93百万円(前年度は24億36百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払(11億46百万円)、たな卸資産の増加(4億75百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益を30億26百万円確保したことにより資金が増加したためであります。

2018/08/31 9:47