営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して11億24百万円増加し、80億37百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は24億36百万円(前年度は16億40百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払(5億73百万円)、仕入債務の減少(3億29百万円)及び売上債権の増加(2億1百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益を25億88百万円確保したことにより資金が増加したためであります。

2018/08/31 9:41