営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して22億92百万円増加し、122億93百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は44億4百万円(前年度は34億87百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払(10億10百万円)やたな卸資産の増加(8億48百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益の確保(49億72百万円)により資金が増加したことによるものであります。

2019/01/18 14:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた、「賞与引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示しておりました58百万円は、「賞与引当金の増減額」△89百万円、「その他」147百万円として組み替えております。

2019/01/18 14:18