営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は19億55百万円(前年同期は44億4百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の確保(54億22百万円)、仕入債務の増加(2億42百万円)により資金が増加したものの、法人税等の支払(20億63百万円)、たな卸資産の増加(13億35百万円)、売上債権の増加(6億93百万円)により資金が減少したものであります。

2019/03/28 15:09