営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は36億21百万円(前年同期は19億55百万円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払(9億74百万円)、仕入債務の減少(2億35百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益の確保(30億4百万円)、売上債権の減少(2億48百万円)、たな卸資産の減少(1億16百万円)により資金が増加したものであります。

2020/03/26 14:29