利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は18億65百万円(前年同期は17億18百万円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払(4億12百万円)、たな卸資産の増加(2億59百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の確保(8億74百万円)、売上債権の減少(9億85百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億71百万円(前年同期は5億31百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の売却および償還による収入(1億43百万円)がありましたが、有形固定資産の取得による支出(6億31百万円)、投資有価証券の取得による支出(2億円)、無形固定資産の取得による支出(87百万円)により資金が減少したものであります。

2020/08/07 14:10