利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は22億98百万円(前年同期は18億65百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加(16億46百万円)、たな卸資産の増加(5億2百万円)、法人税等の支払(4億円)により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の確保(27億63百万円)、仕入債務の増加(7億74百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億36百万円(前年同期は6億71百万円の使用)となりました。これは主に有価証券の売却及び償還による収入(2億円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(4億24百万円)、定期預金の預入による支出(3億35百万円)により資金が減少したものであります。

2021/08/11 13:31