営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は22億98百万円(前年同期は18億65百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加(16億46百万円)、たな卸資産の増加(5億2百万円)、法人税等の支払(4億円)により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の確保(27億63百万円)、仕入債務の増加(7億74百万円)により資金が増加したものであります。

2021/08/11 13:31