有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにミツテック株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにミツテック株式会社株式の取得価額とミツテック株式会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	4,247	百万円
株式の取得価額	4,200
現金及び現金同等物	△2,138
差引:取得のための支出	2,061

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。

2023/03/24 13:53

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)	当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
現金及び預金勘定	17,120百万円	17,287百万円
現金及び現金同等物	17,120	17,287

2023/03/24 13:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、大型の投資案件や長期運転資金につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本に、調達規模や市場環境に応じて柔軟に調達手段を選択していく方針です。
なお、当連結会計年度末における借入金残高は108億82百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は172億87百万円となっております。
d.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/03/24 13:53