日置電機（6866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,996,996 | 1,601,954 |
| 減価償却費 | 498,311 | 516,920 |
| のれん償却額 | 117,083 | 117,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -786 | 9,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -398,304 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 192,743 | 38,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -220,431 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 408,040 | 335,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,615 | -22,578 |
| 助成金収入 | -34,178 | -14,880 |
| 支払利息 | 2,771 | 3,136 |
| 売上割引 | 55,516 | 62,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 401 |
| 固定資産除却損 | 2,986 | 2,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,778 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,862 | 710 |
| 会員権評価損 | 1,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794,313 | -380,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402,011 | 67,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,050 | -155,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,254 | -34,775 |
| その他 | 3,275 | -129,302 |
| 小計 | 2,078,902 | 1,799,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,354 | 20,253 |
| 助成金の受取額 | 46,576 | 14,880 |
| 利息の支払額 | -2,771 | -3,136 |
| 売上割引の支払額 | -55,106 | -61,505 |
| 法人税等の支払額 | -100,620 | -689,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,334 | 1,080,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,265 | -435,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,750 | － |
| その他 | -84,115 | -120,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,410 | -794,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,328 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | -208 |
| 自己株式の売却による収入 | 139 | － |
| 配当金の支払額 | -258,308 | -452,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,309 | -452,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,068 | -19,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,545 | -186,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,024,847 | 4,209,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,209,392 | 3,729,796 |
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