利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は17億48百万円と前年同四半期に比べ2億56百万円の減少となりました。これは主に、売上債権の減少額が3億27百万円と前年同四半期の売上債権の増加額3億20百万円に比べ6億48百万円の増加(キャッシュフロー増加要因)、たな卸資産の増加額が2億96百万円と前年同四半期のたな卸資産の減少額5百万円に比べ3億2百万円の減少(キャッシュフロー減少要因)、仕入債務の減少額が1億65百万円と前年同四半期の仕入債務の増加額4億26百万円に比べ5億92百万円減少(キャッシュフロー減少要因)していることによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億5百万円と前年同四半期に比べ3億29百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が13億19百万円と前年同四半期に比べ1億64百万円減少、投資有価証券の取得による支出が30百万円と前年同四半期に比べ1億49百万円減少したことによるものであります。

2014/10/31 9:25