キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 46億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億7500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -49億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,748 | -1,405 | 224 | 343 | -1,319 | 22,850 | 通期 | 4,569 | -1,874 | -666 | 2,695 | -2,503 | 24,311 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,350 | -1,518 | -1,672 | -168 | -1,691 | 22,469 | 通期 | 4,015 | -3,859 | -2,276 | 156 | -3,910 | 22,191 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,314 | -2,869 | -340 | -555 | -2,594 | 21,296 | 通期 | 4,249 | -5,676 | -893 | -1,427 | -5,171 | 19,870 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,075 | -1,481 | -390 | 1,594 | -1,029 | 21,074 | 通期 | 6,236 | -2,208 | -1,034 | 4,028 | -1,653 | 22,863 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,684 | -74 | -299 | 1,610 | -852 | 24,175 | 通期 | 4,406 | -1,588 | -926 | 2,818 | -1,683 | 24,756 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,339 | -403 | -13,116 | 1,936 | -965 | 13,575 | 通期 | 5,421 | -1,337 | -13,772 | 4,084 | -2,295 | 15,068 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,137 | -1,530 | -44 | 607 | -1,464 | 15,630 | 通期 | 5,022 | -1,918 | -821 | 3,104 | -2,553 | 17,350 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,804 | -1,016 | -260 | 1,788 | -953 | 18,878 | 通期 | 6,036 | -1,910 | -937 | 4,126 | -1,788 | 20,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,716 | -1,055 | -267 | 661 | -984 | 20,932 | 通期 | 4,000 | -1,974 | -979 | 2,026 | -1,621 | 21,584 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 775 | -1,404 | -264 | -629 | -1,257 | 20,691 | 通期 | 4,675 | -3,175 | -4,950 | 1,500 | -2,867 | 18,133 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 26億9500万
- 2016年3月（連） -94.21%
- 1億5600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -14億2700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 40億2800万
- 2019年3月（連） -30.04%
- 28億1800万
- 2020年3月（連） +44.93%
- 40億8400万
- 2021年3月（連） -24%
- 31億400万
- 2022年3月（連） +32.93%
- 41億2600万
- 2023年3月（連） -50.9%
- 20億2600万
- 2024年3月（連） -25.96%
- 15億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.89%
- 2016年3月（連）
- 11.87%
- 2017年3月（連）
- 12.63%
- 2018年3月（連）
- 17.73%
- 2019年3月（連）
- 12.23%
- 2020年3月（連）
- 14.43%
- 2021年3月（連）
- 13.92%
- 2022年3月（連）
- 16.36%
- 2023年3月（連）
- 10.11%
- 2024年3月（連）
- 10.6%